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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 262.00 | 245 832.00 | 103 429.00 | 349 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 262.00 | 245 832.00 | 353 429.00 | 599 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
060 Stock marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
072 Créances – Autres | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
084 Disponibilités | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
110 Total général Actif | 768 279.00 | 245 832.00 | 522 446.00 | 768 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 390.00 | | | 388 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280.00 | | | 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 341.00 | | | 403 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
252 Charges sociales | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
262 Autres charges | 715.00 | | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 173.00 | | | 397 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 128.00 | | | 590 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |