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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 877.00 | 290 484.00 | 94 393.00 | 384 877.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 477.00 | 290 484.00 | 344 993.00 | 635 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
084 Disponibilités | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
110 Total général Actif | 765 848.00 | 290 484.00 | 475 364.00 | 765 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624 494.00 | | | 624 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 660.00 | | | 660.00 |
230 Autres produits | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 237.00 | | | 659 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 994.00 | | | -5 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 540.00 | | | 191 540.00 |
252 Charges sociales | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 533.00 | | | 602 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 298.00 | | | 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 008.00 | | | 628 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54.00 | | | 54.00 |