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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 008.00 | 264 979.00 | 113 028.00 | 378 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 008.00 | 264 979.00 | 363 028.00 | 628 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
072 Créances – Autres | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
084 Disponibilités | 161 229.00 | | 161 229.00 | 161 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
110 Total général Actif | 817 558.00 | 264 979.00 | 552 578.00 | 817 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 501.00 | 388 390.00 | | 450 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218.00 | 280.00 | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 15 655.00 | 11 670.00 | | 15 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 374.00 | 403 341.00 | | 506 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 519.00 | 107 856.00 | | 129 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 116.00 | 4 620.00 | | -2 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 218.00 | 3 248.00 | | 3 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | 185.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 108 019.00 | 93 058.00 | | 108 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 118.00 | 11 191.00 | | 11 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 675.00 | 119 303.00 | | 137 675.00 |
252 Charges sociales | 19 268.00 | 33 177.00 | | 19 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 771.00 | 23 818.00 | | 26 771.00 |
262 Autres charges | | 715.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 433 618.00 | 397 173.00 | | 433 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 756.00 | 6 167.00 | | 72 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 609.00 | 2.00 | | 5 609.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 416.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | 1 244.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 31.00 | | 6 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 565.00 | 4 478.00 | | 70 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 262.00 | | | 599 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 504.00 | | | 27 504.00 |