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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 587.00 | 140 771.00 | 5 815.00 | 146 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 510.00 | 8 130.00 | 10 380.00 | 18 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 071.00 | 207 977.00 | 86 094.00 | 294 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 168.00 | 356 878.00 | 102 289.00 | 459 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BT Marchandises | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BZ Autres créances | 553 808.00 | | 553 808.00 | 553 808.00 |
CF Disponibilités | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 364.00 | | 675 364.00 | 675 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 531.00 | 356 878.00 | 777 653.00 | 1 134 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -255 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 400.00 | 382 424.00 | | 412 400.00 |
DL TOTAL (I) | 420 400.00 | 134 884.00 | | 420 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 978.00 | 384 137.00 | | 289 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 923.00 | 59 217.00 | | 66 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 1 559.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 253.00 | 444 913.00 | | 357 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 653.00 | 579 798.00 | | 777 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 253.00 | 444 913.00 | | 357 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 863.00 | | 28 986.00 | 432 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 681.00 | | 459 168.00 | 2 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | | 459 168.00 | 2 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 863.00 | | 28 986.00 | 432 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 426.00 | 25 452.00 | | 331 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 426.00 | 25 452.00 | | 331 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 978.00 | 289 978.00 | | 289 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VC Groupe et associés | 498 072.00 | 498 072.00 | | 498 072.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 781.00 | 554 781.00 | | 554 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 253.00 | 357 253.00 | | 357 253.00 |