| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 147.00 | 142 162.00 | 12 984.00 | 155 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 510.00 | 11 758.00 | 6 752.00 | 18 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 071.00 | 229 585.00 | 64 485.00 | 294 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 728.00 | 383 506.00 | 84 222.00 | 467 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BT Marchandises | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BZ Autres créances | 805 603.00 | | 805 603.00 | 805 603.00 |
CF Disponibilités | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 888.00 | | 883 888.00 | 883 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 616.00 | 383 506.00 | 968 110.00 | 1 351 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 670.00 | 412 400.00 | | 560 670.00 |
DL TOTAL (I) | 568 670.00 | 420 400.00 | | 568 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 027.00 | 289 978.00 | | 307 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 804.00 | 66 923.00 | | 78 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 608.00 | 352.00 | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 440.00 | 357 253.00 | | 399 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 110.00 | 777 653.00 | | 968 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 168.00 | 8 560.00 | | 459 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 168.00 | 8 560.00 | | 459 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 878.00 | 26 628.00 | | 356 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 878.00 | 26 628.00 | | 356 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 027.00 | 307 027.00 | | 307 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VC Groupe et associés | 778 072.00 | 778 072.00 | | 778 072.00 |
VP Divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 303.00 | 806 303.00 | | 806 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 440.00 | 399 440.00 | | 399 440.00 |