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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 096.00 | 147 036.00 | 9 060.00 | 156 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 359.00 | 22 952.00 | 5 407.00 | 28 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 250.00 | 281 639.00 | 87 610.00 | 369 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 706.00 | 451 628.00 | 102 077.00 | 553 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BT Marchandises | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 862 847.00 | | 862 847.00 | 862 847.00 |
CF Disponibilités | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 252.00 | | 986 252.00 | 986 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 959.00 | 451 628.00 | 1 088 330.00 | 1 539 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 486.00 | 718 903.00 | | 609 486.00 |
DL TOTAL (I) | 617 486.00 | 726 903.00 | | 617 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 508.00 | 325 414.00 | | 369 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 853.00 | 83 359.00 | | 86 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 844.00 | 410 975.00 | | 470 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 330.00 | 1 137 879.00 | | 1 088 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 844.00 | 410 975.00 | | 470 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 182.00 | | 6 524.00 | 547 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 182.00 | | 6 524.00 | 547 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 809.00 | 39 819.00 | | 411 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 809.00 | 39 819.00 | | 411 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 508.00 | 369 508.00 | | 369 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VC Groupe et associés | 816 940.00 | 816 940.00 | | 816 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VP Divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 416.00 | 863 416.00 | | 863 416.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 844.00 | 470 844.00 | | 470 844.00 |