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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 097.00 | 144 556.00 | 11 541.00 | 156 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 359.00 | 17 599.00 | 10 761.00 | 28 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 726.00 | 249 655.00 | 113 071.00 | 362 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 182.00 | 411 809.00 | 135 373.00 | 547 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 904 233.00 | | 904 233.00 | 904 233.00 |
CF Disponibilités | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 607.00 | | 1 002 607.00 | 1 002 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 789.00 | 411 809.00 | 1 137 980.00 | 1 549 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 904.00 | 560 670.00 | | 718 904.00 |
DL TOTAL (I) | 726 904.00 | 568 670.00 | | 726 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 516.00 | 307 027.00 | | 325 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 359.00 | 78 804.00 | | 83 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 201.00 | 13 608.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 076.00 | 399 440.00 | | 411 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 980.00 | 968 110.00 | | 1 137 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 076.00 | 399 440.00 | | 411 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 728.00 | | 84 271.00 | 467 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 547 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 547 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 728.00 | | 84 271.00 | 467 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 506.00 | 32 972.00 | 4 669.00 | 383 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 506.00 | 32 972.00 | 4 669.00 | 383 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 516.00 | 325 516.00 | | 325 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VC Groupe et associés | 862 394.00 | 862 394.00 | | 862 394.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 537.00 | 904 537.00 | | 904 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 076.00 | 411 076.00 | | 411 076.00 |