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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 572.00 | 1 986.00 | 7 586.00 | 9 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 798.00 | 1 986.00 | 89 813.00 | 91 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 196.00 | -13 110.00 | | -40 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 846.00 | -27 086.00 | | -24 846.00 |
DL TOTAL (I) | -55 042.00 | -30 196.00 | | -55 042.00 |
DP Provisions pour risques | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 983.00 | 73 898.00 | | 63 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 893.00 | 62 863.00 | | 73 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | 36 444.00 | | 41 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 7 665.00 | | 9 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 209.00 | 2 064.00 | | 3 209.00 |
EA Autres dettes | 12 734.00 | 13 088.00 | | 12 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 141.00 | 133 160.00 | | 130 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 813.00 | 117 678.00 | | 89 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 969.00 | 20 004.00 | | 30 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 969.00 | 20 004.00 | | 30 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 112.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 112.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 971.00 | 19 892.00 | | 29 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 920.00 | 79 224.00 | | 75 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 766.00 | 106 310.00 | | 100 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 846.00 | -27 086.00 | | -24 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 241.00 | | 1 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 219.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 22.00 | | 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | | | 14 714.00 |