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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 935.00 | 1 986.00 | 16 949.00 | 18 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 283.00 | 1 986.00 | 75 297.00 | 77 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 269.00 | -1 667.00 | | -4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 239.00 | -2 602.00 | | -8 239.00 |
DL TOTAL (I) | -2 508.00 | 5 731.00 | | -2 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 905.00 | 26 629.00 | | 34 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 40 719.00 | | 21 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 138.00 | 14 730.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 805.00 | 82 077.00 | | 77 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 297.00 | 87 808.00 | | 75 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 380.00 | 379.00 | | 14 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 380.00 | 379.00 | | 14 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 319.00 | 9 821.00 | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 9 821.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 061.00 | -9 442.00 | | 8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 980.00 | 84 986.00 | | 83 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 218.00 | 87 588.00 | | 92 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 239.00 | -2 602.00 | | -8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 768.00 | | 2 167.00 | 16 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197.00 | | 2 167.00 | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
UX Autres créances clients | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 024.00 | 21 661.00 | 14 363.00 | 36 024.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 805.00 | 64 805.00 | 13 000.00 | 77 805.00 |