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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
040 Immobilisations financières | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 271.00 | 1 986.00 | 16 285.00 | 18 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
072 Créances – Autres | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
084 Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
110 Total général Actif | 66 916.00 | 1 986.00 | 64 931.00 | 66 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
230 Autres produits | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
242 Autres charges externes. | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
262 Autres charges | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 555.00 | | | -11 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
294 Charges financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |