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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500.00 | 30 277.00 | 21 223.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 992.00 | 28 861.00 | 56 131.00 | 84 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 589.00 | 59 138.00 | 1 587 452.00 | 1 646 589.00 |
BT Marchandises | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BZ Autres créances | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 902.00 | | 240 902.00 | 240 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 492.00 | 59 138.00 | 1 828 354.00 | 1 887 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 323.00 | 184 879.00 | | 288 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | 103 444.00 | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 405 950.00 | 328 323.00 | | 405 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 533.00 | 1 145 904.00 | | 1 027 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 114.00 | 122 142.00 | | 122 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 017.00 | 188 931.00 | | 203 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 184.00 | 69 680.00 | | 69 184.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 404.00 | 1 526 657.00 | | 1 422 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 354.00 | 1 854 980.00 | | 1 828 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 404.00 | 505 566.00 | | 529 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 780.00 | | 66 820.00 | 1 619 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 160 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 010.00 | 1 646 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 136 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 811.00 | | 690.00 | 135 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 969.00 | | 66 130.00 | 133 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 373.00 | 19 765.00 | | 39 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 373.00 | 19 765.00 | | 39 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 017.00 | 203 017.00 | | 203 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
UX Autres créances clients | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 092.00 | 128 092.00 | 645 258.00 | 1 021 092.00 |
VI Groupe et associés | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VP Divers | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 754.00 | 53 656.00 | 160 098.00 | 213 754.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 404.00 | 529 404.00 | 645 258.00 | 1 422 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 5 081.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 213.00 | 28 427.00 | | 45 213.00 |
ST Autres comptes | 37 033.00 | 30 342.00 | | 37 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 328.00 | 34 951.00 | | 36 328.00 |
YT Sous‐traitance | 3 515.00 | 3 019.00 | | 3 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 776.00 | 1 940.00 | | 7 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 609.00 | 7 021.00 | | 12 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 741.00 | 109 541.00 | | 87 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 518.00 | 93 045.00 | | 105 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 089.00 | 96 739.00 | | 122 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |