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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 109.00 | 45 053.00 | 7 057.00 | 52 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 561.00 | 54 566.00 | 35 995.00 | 90 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 358.00 | 99 619.00 | 1 431 739.00 | 1 531 358.00 |
BT Marchandises | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 678.00 | | 285 678.00 | 285 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 036.00 | 99 619.00 | 1 717 417.00 | 1 817 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 850.00 | 365 950.00 | | 468 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 202.00 | 102 900.00 | | 94 202.00 |
DL TOTAL (I) | 603 052.00 | 508 850.00 | | 603 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 108.00 | 892 986.00 | | 762 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 070.00 | 30 083.00 | | 60 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 618.00 | 245 000.00 | | 199 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 784.00 | 65 654.00 | | 46 784.00 |
EA Autres dettes | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 365.00 | 1 233 723.00 | | 1 114 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 417.00 | 1 742 572.00 | | 1 717 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 743.00 | 472 181.00 | | 487 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 307.00 | | 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 980.00 | 44 120.00 | 70 743.00 | 1 557 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 060.00 | 610.00 | | 142 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 920.00 | 43 511.00 | 70 743.00 | 65 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 462.00 | 20 157.00 | | 79 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 462.00 | 20 157.00 | | 79 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 618.00 | 199 618.00 | | 199 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
VB T. V. A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 543.00 | 134 920.00 | 626 622.00 | 761 543.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 095.00 | 48 407.00 | 38 688.00 | 87 095.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 365.00 | 487 743.00 | 626 622.00 | 1 114 365.00 |