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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 109.00 | 51 313.00 | 797.00 | 52 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 561.00 | 67 242.00 | 23 319.00 | 90 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 462.00 | 118 555.00 | 1 433 907.00 | 1 552 462.00 |
BT Marchandises | 193 532.00 | | 193 532.00 | 193 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BZ Autres créances | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 618.00 | | 335 618.00 | 335 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 080.00 | 118 555.00 | 1 769 525.00 | 1 888 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 052.00 | 468 850.00 | | 563 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 247.00 | 94 202.00 | | 56 247.00 |
DL TOTAL (I) | 659 299.00 | 603 052.00 | | 659 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 949.00 | 762 108.00 | | 901 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 60 070.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 660.00 | 199 618.00 | | 123 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | 46 784.00 | | 50 130.00 |
EA Autres dettes | 32 940.00 | 45 785.00 | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 226.00 | 1 114 365.00 | | 1 110 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 525.00 | 1 717 417.00 | | 1 769 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 607.00 | 487 743.00 | | 332 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 358.00 | | 27 104.00 | 1 531 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 59 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 552 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 670.00 | | | 142 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 688.00 | | 27 104.00 | 38 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 619.00 | 18 936.00 | | 99 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 619.00 | 18 936.00 | | 99 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
UX Autres créances clients | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 949.00 | 124 329.00 | 379 619.00 | 901 949.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 041.00 | | | 800 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 226.00 | 332 607.00 | 379 619.00 | 1 110 226.00 |