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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 489.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 327.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 34 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 480 776.00 | |
BT Marchandises | | | 187 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 765.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 502.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 872 975.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 299.00 | 563 052.00 | | 619 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | 56 247.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 679 341.00 | 659 299.00 | | 679 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 027.00 | 901 949.00 | | 929 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 1 548.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 411.00 | 123 660.00 | | 175 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 50 130.00 | | 46 255.00 |
EA Autres dettes | 35 938.00 | 32 940.00 | | 35 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 634.00 | 1 110 226.00 | | 1 193 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 975.00 | 1 769 525.00 | | 1 872 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 462.00 | | 135 756.00 | 1 552 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 43 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 613 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 670.00 | | 76 805.00 | 142 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 792.00 | | 58 952.00 | 59 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 555.00 | 13 887.00 | | 118 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 555.00 | 13 887.00 | | 118 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 411.00 | 175 411.00 | | 175 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 744.00 | 9 214.00 | 34 530.00 | 43 744.00 |
UX Autres créances clients | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VB T. V. A. | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 027.00 | 187 475.00 | 284 494.00 | 929 027.00 |
VI Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 011.00 | 106 481.00 | 34 530.00 | 141 011.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 634.00 | 452 082.00 | 284 494.00 | 1 193 634.00 |