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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 899.00 | 1 010.00 | 23 889.00 | 24 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 161.00 | 2 264.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 324.00 | 1 171.00 | 26 153.00 | 27 324.00 |
BT Marchandises | 5 929.00 | 2 339.00 | 3 590.00 | 5 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BZ Autres créances | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CF Disponibilités | 331 527.00 | | 331 527.00 | 331 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 073.00 | 2 339.00 | 377 734.00 | 380 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 397.00 | 3 510.00 | 403 887.00 | 407 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DK Provisions réglementées | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 910.00 | | | 232 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 887.00 | | | 403 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 910.00 | | | 232 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
FG Production vendue services | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 658.00 | | 179 658.00 | 179 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 737.00 | | | 625 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 195.00 | | | 579 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 039.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
ST Autres comptes | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |