| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 539.00 | 28 850.00 | 1 688.00 | 30 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 515.00 | 9 963.00 | 4 553.00 | 14 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 054.00 | 38 813.00 | 6 241.00 | 45 054.00 |
BT Marchandises | 22 559.00 | 3 009.00 | 19 549.00 | 22 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CF Disponibilités | 178 946.00 | | 178 946.00 | 178 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 684.00 | 3 009.00 | 313 675.00 | 316 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 739.00 | 41 823.00 | 319 916.00 | 361 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 713.00 | 38 280.00 | | 108 713.00 |
DH Report à nouveau | | -5 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 783.00 | 75 870.00 | | -9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 208 931.00 | 218 713.00 | | 208 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 35 061.00 | | 34 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 084.00 | 49 176.00 | | 48 084.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 7 455.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 880.00 | 20 009.00 | | 27 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 985.00 | 160 964.00 | | 110 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 916.00 | 379 677.00 | | 319 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
FG Production vendue services | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 905.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 798.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 14 320.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 237.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 237.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 14 083.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 088.00 | 751 179.00 | | 759 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 870.00 | 675 309.00 | | 768 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 783.00 | 75 870.00 | | -9 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 726.00 | 6 328.00 | | 38 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 429.00 | 2 110.00 | | 28 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 4 218.00 | | 10 297.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 332.00 | 4 481.00 | | 34 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 254.00 | 1 597.00 | | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 2 884.00 | | 7 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 955.00 | 54.00 | | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | 54.00 | | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | 54.00 | | 2 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |