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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 429.00 | 19 461.00 | 8 968.00 | 28 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 715.00 | 3 983.00 | 5 733.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 144.00 | 23 443.00 | 14 701.00 | 38 144.00 |
BT Marchandises | 17 931.00 | 2 914.00 | 15 017.00 | 17 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 498.00 | 500.00 | 13 998.00 | 14 498.00 |
BZ Autres créances | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CF Disponibilités | 251 137.00 | | 251 137.00 | 251 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 744.00 | 3 414.00 | 336 330.00 | 339 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 888.00 | 26 857.00 | 351 031.00 | 377 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 280.00 | 36 542.00 | | 38 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 436.00 | 1 738.00 | | -5 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 798.00 | 15 326.00 | | 6 798.00 |
DK Provisions réglementées | 6 617.00 | 14 916.00 | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 156 259.00 | 178 523.00 | | 156 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 252.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 538.00 | 25 759.00 | | 94 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 524.00 | 151 585.00 | | 53 524.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 3 478.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 923.00 | 50 434.00 | | 44 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 772.00 | 231 507.00 | | 194 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 031.00 | 410 030.00 | | 351 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 772.00 | 231 507.00 | | 194 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
FG Production vendue services | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 128.00 | | 196 128.00 | 196 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 29.00 | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 2 014.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 528.00 | 5 070.00 | | 8 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 897.00 | 7 084.00 | | 16 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 106.00 | | 1 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 10 983.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 303.00 | -3 899.00 | | 15 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 625.00 | 667 117.00 | | 722 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 062.00 | 665 379.00 | | 728 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 436.00 | 1 738.00 | | -5 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 278.00 | | 7 866.00 | 30 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 110.00 | | 2 319.00 | 26 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | | 5 547.00 | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 435.00 | 12 009.00 | | 11 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 9 247.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 2 761.00 | | 1 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 916.00 | | 8 300.00 | 14 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 515.00 | 399.00 | | 2 515.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | 899.00 | | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 431.00 | 899.00 | 8 300.00 | 17 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
UX Autres créances clients | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -92.00 | -92.00 | | -92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 772.00 | 194 772.00 | | 194 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 077.00 | 49 246.00 | | 38 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 146.00 | 14 023.00 | | 22 146.00 |
ST Autres comptes | 117 356.00 | 123 692.00 | | 117 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 337.00 | 13 849.00 | | 16 337.00 |
YW Taxe professionnelle | | 160.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 077.00 | 49 406.00 | | 38 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 018.00 | 21 740.00 | | 23 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 563.00 | 6 102.00 | | 7 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 839.00 | 151 564.00 | | 155 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |