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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 429.00 | 27 254.00 | 1 175.00 | 28 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 7 079.00 | 3 219.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 726.00 | 34 332.00 | 4 394.00 | 38 726.00 |
BT Marchandises | 15 905.00 | 2 955.00 | 12 950.00 | 15 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
CF Disponibilités | 241 859.00 | | 241 859.00 | 241 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 239.00 | 2 955.00 | 375 284.00 | 378 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 965.00 | 37 288.00 | 379 677.00 | 416 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
DH Report à nouveau | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 870.00 | -5 436.00 | | 75 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 798.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 6 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 218 713.00 | 156 259.00 | | 218 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 263.00 | 233.00 | | 49 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 061.00 | 94 538.00 | | 35 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 176.00 | 53 524.00 | | 49 176.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | 1 555.00 | | 7 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 009.00 | 44 923.00 | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 964.00 | 194 772.00 | | 160 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 677.00 | 351 031.00 | | 379 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
FG Production vendue services | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 69.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 798.00 | 8 528.00 | | 6 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 617.00 | 8 300.00 | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 320.00 | 16 897.00 | | 14 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1 594.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 1 594.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 083.00 | 15 303.00 | | 14 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 179.00 | 722 625.00 | | 751 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 309.00 | 728 062.00 | | 675 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 870.00 | -5 436.00 | | 75 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 144.00 | | 582.00 | 38 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | | 582.00 | 9 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 443.00 | 10 889.00 | | 23 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 7 793.00 | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 3 096.00 | | 3 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 914.00 | 42.00 | | 2 914.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | 42.00 | 500.00 | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | 42.00 | 7 117.00 | 10 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |