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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 554 618.00 | 143 911.00 | 410 707.00 | 554 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 060.00 | 466.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 144.00 | 145 971.00 | 411 173.00 | 557 144.00 |
BZ Autres créances | 447 010.00 | | 447 010.00 | 447 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 501.00 | | 671 501.00 | 671 501.00 |
CF Disponibilités | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 044.00 | | 1 141 044.00 | 1 141 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 188.00 | 145 971.00 | 1 552 217.00 | 1 698 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 192 990.00 | 981 933.00 | | 1 192 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | 211 057.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 513.00 | 1 480 090.00 | | 1 487 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 717.00 | 225 432.00 | | 26 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 317.00 | 66 751.00 | | 36 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 1 022.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | 1 088.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 704.00 | 294 294.00 | | 64 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 217.00 | 1 774 384.00 | | 1 552 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 578.00 | 219 294.00 | | 44 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 160.00 | 268 910.00 | | 58 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 736.00 | 57 853.00 | | 50 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 423.00 | 211 057.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 144.00 | | | 557 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 144.00 | | | 557 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 993.00 | 15 978.00 | | 129 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 993.00 | 15 978.00 | | 129 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 447 010.00 | 447 010.00 | | 447 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 065.00 | 5 939.00 | 20 126.00 | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 010.00 | 447 010.00 | | 447 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 051.00 | 43 925.00 | 20 126.00 | 64 051.00 |