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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 51 813.00 | 98 188.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 526.00 | 54 339.00 | 98 188.00 | 152 526.00 |
BZ Autres créances | 498 743.00 | | 498 743.00 | 498 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 472.00 | | 683 472.00 | 683 472.00 |
CF Disponibilités | 206 841.00 | | 206 841.00 | 206 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 056.00 | | 1 389 056.00 | 1 389 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 582.00 | 54 339.00 | 1 487 243.00 | 1 541 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 151 473.00 | 1 224 872.00 | | 1 151 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 670.00 | 26 601.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 242.00 | 1 538 573.00 | | 1 452 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 115.00 | 14 148.00 | | 8 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 485.00 | 24 535.00 | | 24 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 892.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | 1 028.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 001.00 | 40 604.00 | | 35 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 243.00 | 1 579 176.00 | | 1 487 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 965.00 | 32 492.00 | | 32 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 084.00 | | | 271 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 084.00 | 213.00 | | 271 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 916.00 | -213.00 | | 28 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 287.00 | 75 245.00 | | 334 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 617.00 | 48 644.00 | | 320 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 670.00 | 26 601.00 | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 861.00 | 10 011.00 | 133 534.00 | 177 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 861.00 | 10 011.00 | 133 534.00 | 177 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 498 743.00 | 498 743.00 | | 498 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 112.00 | 6 076.00 | 2 036.00 | 8 112.00 |
VI Groupe et associés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 743.00 | 498 743.00 | | 498 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 001.00 | 32 965.00 | 2 036.00 | 35 001.00 |