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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 554 618.00 | 175 335.00 | 379 283.00 | 554 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 144.00 | 177 861.00 | 379 283.00 | 557 144.00 |
BZ Autres créances | 448 021.00 | | 448 021.00 | 448 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 852.00 | | 710 852.00 | 710 852.00 |
CF Disponibilités | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 894.00 | | 1 199 894.00 | 1 199 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 038.00 | 177 861.00 | 1 579 176.00 | 1 757 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 224 872.00 | 1 200 413.00 | | 1 224 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 601.00 | 24 458.00 | | 26 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 573.00 | 1 511 972.00 | | 1 538 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 148.00 | 20 135.00 | | 14 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 535.00 | 40 654.00 | | 24 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 855.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | 1 080.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 604.00 | 62 724.00 | | 40 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 176.00 | 1 574 696.00 | | 1 579 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 492.00 | 48 582.00 | | 32 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 245.00 | 72 361.00 | | 75 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 644.00 | 47 902.00 | | 48 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 601.00 | 24 458.00 | | 26 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 144.00 | | | 557 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 144.00 | | | 557 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 949.00 | 15 912.00 | | 161 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 949.00 | 15 912.00 | | 161 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 447 010.00 | | 447 010.00 | 447 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 148.00 | 6 036.00 | 8 112.00 | 14 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 021.00 | | 448 021.00 | 448 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 604.00 | 32 492.00 | | 40 604.00 |