| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 55 563.00 | 94 438.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 976.00 | 58 089.00 | 94 888.00 | 152 976.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 300.00 | | 713 300.00 | 713 300.00 |
CF Disponibilités | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 396.00 | | 813 396.00 | 813 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 372.00 | 58 089.00 | 908 283.00 | 966 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 314.00 | 261 000.00 | | 19 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 13 670.00 | 1 151 473.00 | | 13 670.00 |
DH Report à nouveau | -143 258.00 | | | -143 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 559.00 | 13 670.00 | | 18 559.00 |
DL TOTAL (I) | -65 616.00 | 1 452 242.00 | | -65 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036.00 | 8 115.00 | | 2 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 044.00 | 24 485.00 | | 968 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 903.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 1 497.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 899.00 | 35 001.00 | | 973 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 283.00 | 1 487 243.00 | | 908 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968 044.00 | | | 968 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 537.00 | 334 287.00 | | 40 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 979.00 | 320 617.00 | | 21 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 559.00 | 13 670.00 | | 18 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 526.00 | | 450.00 | 152 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 339.00 | 3 750.00 | | 54 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 339.00 | 3 750.00 | | 54 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 967 197.00 | 967 197.00 | | 967 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 899.00 | 973 899.00 | | 973 899.00 |