| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 167.00 | 77 951.00 | 16 216.00 | 94 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 879.00 | 271 787.00 | 48 092.00 | 319 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 940.00 | 351 011.00 | 322 929.00 | 673 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 229.00 | | 444 229.00 | 444 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 760.00 | 30 848.00 | 528 912.00 | 559 760.00 |
BZ Autres créances | 259 522.00 | | 259 522.00 | 259 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 149.00 | 922.00 | 71 227.00 | 72 149.00 |
CF Disponibilités | 466 181.00 | | 466 181.00 | 466 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 519.00 | 31 770.00 | 1 789 749.00 | 1 821 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 459.00 | 382 781.00 | 2 112 678.00 | 2 495 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 122.00 | 431 842.00 | | 441 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 563.00 | 369 280.00 | | 184 563.00 |
DL TOTAL (I) | 735 685.00 | 911 122.00 | | 735 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034.00 | 46 597.00 | | 30 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 127.00 | 847 489.00 | | 841 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 1 656.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 742.00 | 204 112.00 | | 290 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 466.00 | 192 382.00 | | 200 466.00 |
EA Autres dettes | | 3 909.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 994.00 | 1 296 146.00 | | 1 376 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 678.00 | 2 207 268.00 | | 2 112 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 342.00 | 524 315.00 | | 737 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 1 524.00 | | 1 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 127.00 | | | 841 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 381.00 | | 2 264 381.00 | 2 264 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 381.00 | | 2 264 381.00 | 2 264 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 5 133.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 5 133.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | 1 104.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 544.00 | 85 410.00 | | 25 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 379.00 | 2 722 079.00 | | 2 282 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 816.00 | 2 352 799.00 | | 2 097 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 563.00 | 369 280.00 | | 184 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 004.00 | | 8 861.00 | 667 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 258 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 673 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 414 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 810.00 | | 8 861.00 | 406 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 921.00 | | | 258 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 497.00 | 37 139.00 | 1 625.00 | 315 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 224.00 | 37 139.00 | 1 625.00 | 314 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 560.00 | 3 438.00 | 3 150.00 | 30 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 958.00 | | 36.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 518.00 | 3 438.00 | 3 186.00 | 31 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 518.00 | 3 438.00 | 3 186.00 | 31 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | 3 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 742.00 | 290 742.00 | | 290 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 519 720.00 | 519 720.00 | | 519 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 510.00 | 17 584.00 | 10 926.00 | 28 510.00 |
VI Groupe et associés | 841 127.00 | | 841 127.00 | 841 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 862.00 | 97 862.00 | | 97 862.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 706.00 | 638 545.00 | 197 160.00 | 835 706.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 369.00 | 524 315.00 | 852 053.00 | 1 376 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |