| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 410.00 | 443.00 | 1 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 577.00 | 75 250.00 | 12 327.00 | 87 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 596.00 | 201 914.00 | 81 682.00 | 283 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 547.00 | 356 075.00 | 273 473.00 | 629 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 277.00 | | 484 277.00 | 484 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 818.00 | 13 078.00 | 1 153 739.00 | 1 166 818.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 243.00 | 1 570.00 | 71 673.00 | 73 243.00 |
CF Disponibilités | 1 368 487.00 | | 1 368 487.00 | 1 368 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 997.00 | 14 648.00 | 3 163 349.00 | 3 177 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 545.00 | 370 723.00 | 3 436 822.00 | 3 807 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 77 500.00 | 172 500.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 097.00 | 254 618.00 | | 213 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 728.00 | 438 479.00 | | 449 728.00 |
DL TOTAL (I) | 772 825.00 | 803 097.00 | | 772 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 020.00 | 1 213.00 | | 601 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 726.00 | 1 096 492.00 | | 1 292 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 324.00 | 165.00 | | 27 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 886.00 | 221 796.00 | | 589 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 614.00 | 176 582.00 | | 109 614.00 |
EA Autres dettes | 24 194.00 | 4 700.00 | | 24 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 234.00 | 89 000.00 | | 19 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 997.00 | 1 589 948.00 | | 2 663 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 822.00 | 2 393 044.00 | | 3 436 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 673.00 | 1 589 783.00 | | 2 036 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 1 213.00 | | 1 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292 726.00 | | | 1 292 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 723.00 | 837 759.00 | 2 754 482.00 | 1 916 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 723.00 | 837 759.00 | 2 754 482.00 | 1 916 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 3 791.00 | | 7 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 463.00 | 3 600.00 | | 14 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 021.00 | 7 391.00 | | 22 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 7 354.00 | | 3 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | 1 600.00 | | 1 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 8 955.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 405.00 | -1 565.00 | | 17 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 848.00 | 101 100.00 | | 100 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 501.00 | 2 812 929.00 | | 2 779 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 773.00 | 2 374 450.00 | | 2 329 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 728.00 | 438 479.00 | | 449 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 932.00 | | 51 525.00 | 653 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 682.00 | 61 228.00 | 629 547.00 | 14 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 682.00 | 61 228.00 | 371 173.00 | 14 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | 580.00 | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 138.00 | | 50 945.00 | 396 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 521.00 | | | 256 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 137.00 | 30 421.00 | 59 983.00 | 308 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 137.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 864.00 | 30 283.00 | 59 983.00 | 306 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 321.00 | 4 757.00 | | 8 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 295.00 | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 596.00 | 82 552.00 | | 9 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 596.00 | 82 552.00 | | 9 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 886.00 | 589 886.00 | | 589 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 463.00 | 1 153 463.00 | | 1 153 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 726.00 | 1 292 726.00 | | 1 292 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 524.00 | 1 162 648.00 | 19 876.00 | 1 182 524.00 |
VW T.V.A. | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 673.00 | 2 036 673.00 | 600 000.00 | 2 636 673.00 |