| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 254.00 | 79 720.00 | 8 534.00 | 88 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 399.00 | 231 491.00 | 56 909.00 | 288 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 047.00 | 312 484.00 | 323 563.00 | 636 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 855.00 | 30 154.00 | 730 702.00 | 760 855.00 |
BZ Autres créances | 219 354.00 | | 219 354.00 | 219 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 149.00 | 1 235.00 | 70 914.00 | 72 149.00 |
CF Disponibilités | 570 983.00 | | 570 983.00 | 570 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 954.00 | 31 388.00 | 1 874 566.00 | 1 905 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 002.00 | 343 872.00 | 2 198 130.00 | 2 542 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 842.00 | 385 685.00 | | 341 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 776.00 | 436 157.00 | | 392 776.00 |
DL TOTAL (I) | 844 618.00 | 931 842.00 | | 844 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 12 068.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 564.00 | 783 595.00 | | 938 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 949.00 | 408 906.00 | | 202 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 875.00 | 311 205.00 | | 205 875.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 5 705.00 | | 4 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 512.00 | 1 521 480.00 | | 1 353 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 130.00 | 2 453 322.00 | | 2 198 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 948.00 | 737 342.00 | | 414 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 1 088.00 | | 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 735.00 | | 2 656 735.00 | 2 656 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 735.00 | | 2 656 735.00 | 2 656 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 803.00 | 87.00 | | 13 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 804.00 | 87.00 | | 13 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | 10 851.00 | | 7 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 10 851.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | -10 763.00 | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 797.00 | 118 269.00 | | 71 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 515.00 | 2 934 687.00 | | 2 682 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 739.00 | 2 498 530.00 | | 2 289 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 776.00 | 436 157.00 | | 392 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 176.00 | | 66 231.00 | 609 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 360.00 | 636 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 360.00 | 376 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 782.00 | | 66 231.00 | 349 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 121.00 | | | 258 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 590.00 | 32 364.00 | 38 471.00 | 318 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 317.00 | 32 364.00 | 38 471.00 | 317 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 012.00 | | 858.00 | 31 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610.00 | 624.00 | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 622.00 | 624.00 | 858.00 | 31 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 622.00 | 624.00 | 858.00 | 31 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 949.00 | 202 949.00 | | 202 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 721 841.00 | 721 841.00 | | 721 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VC Groupe et associés | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 938 564.00 | | 938 564.00 | 938 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 946.00 | 796 310.00 | 195 635.00 | 991 946.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 512.00 | 414 948.00 | 938 564.00 | 1 353 512.00 |