| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 604.00 | 249.00 | 1 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 543.00 | 79 551.00 | 16 991.00 | 96 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 501.00 | 235 486.00 | 81 015.00 | 316 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 918.00 | 316 641.00 | 105 277.00 | 421 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 463.00 | | 626 463.00 | 626 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 087.00 | 13 168.00 | 1 439 919.00 | 1 453 087.00 |
BZ Autres créances | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
CF Disponibilités | 1 043 162.00 | | 1 043 162.00 | 1 043 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 105.00 | 13 168.00 | 3 243 937.00 | 3 257 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 023.00 | 329 809.00 | 3 349 214.00 | 3 679 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 825.00 | 213 097.00 | | 182 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 914.00 | 449 728.00 | | 462 914.00 |
DL TOTAL (I) | 755 740.00 | 772 825.00 | | 755 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 907.00 | 601 020.00 | | 603 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 116.00 | 1 292 726.00 | | 1 057 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 808.00 | 27 324.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 269.00 | 589 886.00 | | 625 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 107.00 | 109 614.00 | | 161 107.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 24 194.00 | | 5 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 587.00 | 19 234.00 | | 134 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 474.00 | 2 663 997.00 | | 2 593 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 214.00 | 3 436 822.00 | | 3 349 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 489.00 | 2 036 673.00 | | 2 059 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 1 020.00 | | 1 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057 116.00 | | | 1 057 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 519.00 | 1 187 390.00 | 3 807 908.00 | 2 620 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 519.00 | 1 187 390.00 | 3 807 908.00 | 2 620 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 905.00 | 14 463.00 | | 170 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 905.00 | 22 020.00 | | 170 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 3 301.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 1 245.00 | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 097.00 | 4 615.00 | | 250 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 192.00 | 17 405.00 | | -79 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 890.00 | 100 848.00 | | 100 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 699.00 | 2 779 501.00 | | 4 060 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 784.00 | 2 329 773.00 | | 3 597 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 914.00 | 449 728.00 | | 462 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 547.00 | | 216 245.00 | 629 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 611.00 | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669.00 | 423 206.00 | 421 918.00 | 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 1 595.00 | 413 044.00 | 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 173.00 | | 44 135.00 | 371 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 521.00 | | 172 111.00 | 256 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 575.00 | 39 662.00 | 1 595.00 | 278 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 193.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 164.00 | 39 468.00 | 1 595.00 | 277 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 078.00 | 90.00 | | 13 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 148.00 | 90.00 | 79 070.00 | 92 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 148.00 | 90.00 | 79 070.00 | 92 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 79 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 269.00 | 625 269.00 | | 625 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 642.00 | | | 1 439 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 726.00 | 74 548.00 | 528 177.00 | 602 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 116.00 | 1 057 116.00 | | 1 057 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 110.00 | 1 490 644.00 | 20 466.00 | 1 511 110.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 666.00 | 2 059 489.00 | 528 177.00 | 2 587 666.00 |