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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 385.00 | 293 515.00 | 78 870.00 | 372 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 499.00 | 409 325.00 | 412 174.00 | 821 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 429.00 | 738 369.00 | 516 059.00 | 1 254 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 174.00 | 4 507.00 | 185 666.00 | 190 174.00 |
BZ Autres créances | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CF Disponibilités | 216 683.00 | | 216 683.00 | 216 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 655.00 | 4 507.00 | 619 148.00 | 623 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 084.00 | 742 877.00 | 1 135 207.00 | 1 878 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 576 070.00 | 500 244.00 | | 576 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 801.00 | 75 825.00 | | 7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 650 949.00 | 643 148.00 | | 650 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 580.00 | 296 936.00 | | 266 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 21 432.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 007.00 | 82.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 228.00 | 109 898.00 | | 129 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 936.00 | 95 355.00 | | 65 936.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 258.00 | 523 704.00 | | 484 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 207.00 | 1 166 852.00 | | 1 135 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 334.00 | 96 450.00 | 40 415.00 | 682 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 010.00 | 7 519.00 | | 28 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 324.00 | 88 931.00 | 40 415.00 | 654 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 580.00 | 43 920.00 | 174 978.00 | 266 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 612.00 | 269 612.00 | | 269 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 612.00 | 269 612.00 | 25 000.00 | 294 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 250.00 | 253 590.00 | 174 978.00 | 476 250.00 |