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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 474.00 | 320 398.00 | 173 075.00 | 493 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 934.00 | 237 482.00 | 509 452.00 | 746 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 897.00 | 580 094.00 | 708 804.00 | 1 288 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 266.00 | | 198 266.00 | 198 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 888.00 | 20 084.00 | 314 804.00 | 334 888.00 |
BZ Autres créances | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CF Disponibilités | 283 773.00 | | 283 773.00 | 283 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 516.00 | 20 084.00 | 855 432.00 | 875 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 413.00 | 600 177.00 | 1 564 236.00 | 2 164 413.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 513 872.00 | | | 513 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
DL TOTAL (I) | 841 977.00 | | | 841 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 094.00 | | | 364 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
EA Autres dettes | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 260.00 | | | 722 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 236.00 | | | 1 564 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 077.00 | | | 418 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 429.00 | | 310 390.00 | 1 254 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 921.00 | 1 288 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 316.00 | 22 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 606.00 | 1 240 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 885.00 | | 309 129.00 | 1 193 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | 1 261.00 | 25 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 370.00 | 117 645.00 | 275 921.00 | 738 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 529.00 | | 13 316.00 | 35 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 840.00 | 117 645.00 | 262 606.00 | 702 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | 15 576.00 | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | 15 576.00 | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 15 576.00 | | 4 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 3 552.00 | 12 448.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
UX Autres créances clients | 319 311.00 | 319 311.00 | | 319 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VC Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 609.00 | 71 874.00 | 268 782.00 | 363 609.00 |
VI Groupe et associés | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 738.00 | 393 477.00 | 26 261.00 | 419 738.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 260.00 | 418 077.00 | 281 230.00 | 722 260.00 |