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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 014.00 | 22 766.00 | 2 248.00 | 25 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 034.00 | 366 550.00 | 176 485.00 | 543 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 459.00 | 295 252.00 | 641 208.00 | 936 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 922.00 | 684 568.00 | 847 355.00 | 1 531 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 143.00 | | 152 143.00 | 152 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 599.00 | | 250 599.00 | 250 599.00 |
BZ Autres créances | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CF Disponibilités | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 766.00 | | 668 766.00 | 668 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 688.00 | 684 568.00 | 1 516 120.00 | 2 200 688.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 514 899.00 | | | 514 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 622 103.00 | | | 622 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 401.00 | | | 485 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 018.00 | | | 894 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 120.00 | | | 1 516 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 374.00 | | | 495 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 897.00 | | 288 640.00 | 1 288 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261.00 | 27 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 615.00 | 1 531 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 354.00 | 1 479 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 214.00 | | 2 800.00 | 22 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 408.00 | | 283 440.00 | 1 240 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 276.00 | | 2 400.00 | 26 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 094.00 | 148 302.00 | 43 828.00 | 580 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 214.00 | 552.00 | | 22 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 880.00 | 147 750.00 | 43 828.00 | 557 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VC Groupe et associés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 768.00 | 86 124.00 | 304 654.00 | 484 768.00 |
VI Groupe et associés | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 595.00 | | | 222 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 504.00 | 343 104.00 | 27 400.00 | 370 504.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 018.00 | 495 374.00 | 304 654.00 | 894 018.00 |