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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 014.00 | 23 699.00 | 1 314.00 | 25 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 909.00 | 411 456.00 | 146 453.00 | 557 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 534.00 | 391 792.00 | 549 741.00 | 941 534.00 |
AX Avances et acomptes | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 646.00 | 826 948.00 | 828 698.00 | 1 655 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 134.00 | | 333 134.00 | 333 134.00 |
BZ Autres créances | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CF Disponibilités | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 063.00 | | 704 063.00 | 704 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 709.00 | 826 948.00 | 1 532 761.00 | 2 359 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 520 105.00 | | | 520 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DL TOTAL (I) | 615 468.00 | | | 615 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 424.00 | | | 394 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 404.00 | | | 249 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 293.00 | | | 917 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 761.00 | | | 1 532 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 766.00 | | | 628 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 922.00 | 103 774.00 | 52 839.00 | 1 531 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 324.00 | 22 566.00 | 1 655 646.00 | 10 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 22 566.00 | 1 603 217.00 | 10 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 494.00 | 103 774.00 | 52 839.00 | 1 479 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 567.00 | 162 569.00 | 20 188.00 | 684 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 766.00 | 933.00 | | 22 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 801.00 | 161 636.00 | 20 188.00 | 661 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 404.00 | 249 404.00 | | 249 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 333 134.00 | 333 134.00 | | 333 134.00 |
VB T. V. A. | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 069.00 | 105 542.00 | 277 785.00 | 394 069.00 |
VI Groupe et associés | 130 412.00 | 130 412.00 | | 130 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 265.00 | 413 865.00 | 27 400.00 | 441 265.00 |
VW T.V.A. | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 293.00 | 628 766.00 | 277 785.00 | 917 293.00 |