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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 870.00 | 645 049.00 | 253 821.00 | 898 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AN Terrains | 28 558 009.00 | 4 156.00 | 28 553 853.00 | 28 558 009.00 |
AP Constructions | 278 886 233.00 | 79 488 205.00 | 199 398 028.00 | 278 886 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 311.00 | 626 280.00 | 223 031.00 | 849 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 793 938.00 | | 38 793 938.00 | 38 793 938.00 |
AX Avances et acomptes | 401 915.00 | | 401 915.00 | 401 915.00 |
BF Prêts | 112 490 866.00 | | 112 490 866.00 | 112 490 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 103 121.00 | 80 763 690.00 | 380 339 432.00 | 461 103 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 342.00 | | 196 342.00 | 196 342.00 |
BN En cours de production de biens | 4 498 901.00 | | 4 498 901.00 | 4 498 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 865 923.00 | | 1 865 923.00 | 1 865 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 417.00 | 2 308 485.00 | 1 437 932.00 | 3 746 417.00 |
BZ Autres créances | 34 377 855.00 | 71 953.00 | 34 305 902.00 | 34 377 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 12 972 025.00 | | 12 972 025.00 | 12 972 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 939.00 | | 503 939.00 | 503 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 225 770.00 | 2 380 438.00 | 55 845 332.00 | 58 225 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 328 891.00 | 83 144 128.00 | 436 184 763.00 | 519 328 891.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 014 400.00 | 9 014 400.00 | | 9 014 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 162.00 | 275 162.00 | | 275 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 231.00 | 469 258.00 | | 386 231.00 |
DG Autres réserves | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
DH Report à nouveau | 6 277 447.00 | 5 073 050.00 | | 6 277 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 861 731.00 | 1 267 786.00 | | 4 861 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 226 433.00 | 88 182 737.00 | | 87 226 433.00 |
DL TOTAL (I) | 108 187 820.00 | 104 282 393.00 | | 108 187 820.00 |
DP Provisions pour risques | 808 375.00 | 159 774.00 | | 808 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 390 918.00 | 3 656 372.00 | | 5 390 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 199 294.00 | 3 816 146.00 | | 6 199 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 003 990.00 | 281 665 008.00 | | 292 003 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 509.00 | 4 810 365.00 | | 5 200 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 580.00 | 431 976.00 | | 514 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 680.00 | 2 232 896.00 | | 3 045 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 439.00 | 2 257 187.00 | | 2 298 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 010 547.00 | 6 896 469.00 | | 12 010 547.00 |
EA Autres dettes | 2 810 480.00 | 3 011 823.00 | | 2 810 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 913 424.00 | 17 847 902.00 | | 3 913 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 797 650.00 | 319 153 626.00 | | 321 797 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 184 763.00 | 427 252 164.00 | | 436 184 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 861 255.00 | | | 34 861 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 207 400.00 | | 2 207 400.00 | 2 207 400.00 |
FG Production vendue services | 23 488 909.00 | | 23 488 909.00 | 23 488 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 696 309.00 | | 25 696 309.00 | 25 696 309.00 |
FM Production stockée | | | -394 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 283 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 588 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 595 960.00 | |
GE Autres charges | | | 643 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 374 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 213 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 169 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 257.00 | 551 827.00 | | 182 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 229 649.00 | 19 220 262.00 | | 14 229 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 411 906.00 | 19 772 089.00 | | 14 411 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 381.00 | 751 549.00 | | 205 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 671 732.00 | 17 715 297.00 | | 12 671 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877 113.00 | 18 466 846.00 | | 12 877 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534 793.00 | 1 305 243.00 | | 1 534 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 171 648.00 | 52 681 794.00 | | 47 171 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 309 916.00 | 51 414 007.00 | | 42 309 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 861 731.00 | 1 267 786.00 | | 4 861 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 546 516.00 | 4 205 312.00 | | 3 546 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 084 357.00 | | 98 787 364.00 | 428 084 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 763 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 763 047.00 | 112 714 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 768 602.00 | 461 103 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 005 555.00 | 347 489 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 012.00 | | 1 950.00 | 897 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 679 646.00 | | 84 815 314.00 | 307 679 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 507 700.00 | | 13 970 100.00 | 119 507 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 894 891.00 | 6 950 513.00 | 81 714.00 | 73 894 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 882.00 | 136 167.00 | | 508 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 386 009.00 | 6 814 346.00 | 81 714.00 | 73 386 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 656 372.00 | 2 447 359.00 | 212 812.00 | 3 656 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700 509.00 | 177 503.00 | 768 245.00 | 4 700 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 680.00 | 3 045 680.00 | | 3 045 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298 439.00 | 2 298 439.00 | | 2 298 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 010 547.00 | 12 010 547.00 | | 12 010 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 480.00 | 2 810 480.00 | | 2 810 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 913 424.00 | 3 913 424.00 | | 3 913 424.00 |
UP Prêts | 112 490 866.00 | | 112 490 866.00 | 112 490 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 888.00 | | 163 886.00 | 163 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 417.00 | 3 746 417.00 | | 3 746 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 003 990.00 | 10 105 182.00 | 36 469 311.00 | 292 003 990.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 968 751.00 | | | 18 968 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869 747.00 | | | 8 869 747.00 |
VP Divers | 34 377 855.00 | 34 377 855.00 | | 34 377 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 939.00 | 503 939.00 | | 503 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 282 964.00 | 38 628 211.00 | 112 654 753.00 | 151 282 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 283 069.00 | 34 861 255.00 | 37 237 556.00 | 321 283 069.00 |