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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 897.00 | 783 027.00 | 262 870.00 | 1 045 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AN Terrains | 32 023 096.00 | 4 156.00 | 32 018 941.00 | 32 023 096.00 |
AP Constructions | 324 606 647.00 | 88 779 573.00 | 235 827 074.00 | 324 606 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 264.00 | 714 404.00 | 153 860.00 | 868 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 932 544.00 | 2 904 480.00 | 43 028 064.00 | 45 932 544.00 |
AX Avances et acomptes | 498 275.00 | | 498 275.00 | 498 275.00 |
BF Prêts | 89 398 665.00 | | 89 398 665.00 | 89 398 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 593 397.00 | 93 185 639.00 | 401 407 757.00 | 494 593 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
BN En cours de production de biens | 4 602 621.00 | | 4 602 621.00 | 4 602 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 689 940.00 | | 1 689 940.00 | 1 689 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 946.00 | 2 392 302.00 | 1 391 644.00 | 3 783 946.00 |
BZ Autres créances | 51 127 729.00 | 71 953.00 | 51 055 776.00 | 51 127 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 15 153 518.00 | | 15 153 518.00 | 15 153 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 180.00 | | 505 180.00 | 505 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 130 284.00 | 2 464 255.00 | 74 666 029.00 | 77 130 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 723 681.00 | 95 649 895.00 | 476 073 786.00 | 571 723 681.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 014 400.00 | 9 014 400.00 | | 9 014 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 409.00 | 275 162.00 | | 362 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 911.00 | 386 231.00 | | 398 911.00 |
DG Autres réserves | 376 823.00 | 146 417.00 | | 376 823.00 |
DH Report à nouveau | 10 896 091.00 | 6 277 447.00 | | 10 896 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 958.00 | 4 861 731.00 | | 3 222 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 635 541.00 | 87 226 433.00 | | 114 635 541.00 |
DL TOTAL (I) | 138 907 134.00 | 108 187 820.00 | | 138 907 134.00 |
DP Provisions pour risques | 256 219.00 | 808 375.00 | | 256 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 082 206.00 | 5 390 918.00 | | 3 082 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 338 425.00 | 6 199 294.00 | | 3 338 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 271 959.00 | 292 003 990.00 | | 309 271 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183 731.00 | 5 200 509.00 | | 6 183 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 675.00 | 514 580.00 | | 431 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 398.00 | 3 045 680.00 | | 3 681 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 169.00 | 2 298 439.00 | | 1 639 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 173 321.00 | 12 010 547.00 | | 6 173 321.00 |
EA Autres dettes | 2 389 637.00 | 2 810 480.00 | | 2 389 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 057 337.00 | 3 913 424.00 | | 4 057 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 828 227.00 | 321 797 650.00 | | 333 828 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 073 786.00 | 436 184 763.00 | | 476 073 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 573 602.00 | | | 33 573 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 537.00 | | 384 537.00 | 384 537.00 |
FG Production vendue services | 25 189 197.00 | 69 217.00 | 25 258 414.00 | 25 189 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 573 735.00 | 69 217.00 | 25 642 952.00 | 25 573 735.00 |
FM Production stockée | | | -68 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 093 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 090 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 494 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 729 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 133 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 359.00 | 182 257.00 | | 418 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 228 486.00 | 14 229 649.00 | | 3 228 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646 846.00 | 14 411 906.00 | | 3 646 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 988.00 | 205 381.00 | | 640 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661 006.00 | 12 671 732.00 | | 1 661 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301 994.00 | 12 877 113.00 | | 2 301 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344 851.00 | 1 534 793.00 | | 1 344 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 870 543.00 | 47 171 648.00 | | 35 870 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 647 584.00 | 42 309 916.00 | | 32 647 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222 958.00 | 4 861 731.00 | | 3 222 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 423 340.00 | 3 546 516.00 | | 3 423 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 103 121.00 | | 84 087 208.00 | 461 103 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 096 172.00 | 89 618 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 596 933.00 | 494 593 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500 761.00 | 403 928 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 962.00 | | 147 027.00 | 898 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 489 406.00 | | 83 940 181.00 | 347 489 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 714 753.00 | | | 112 714 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 763 690.00 | 9 857 907.00 | 340 437.00 | 80 763 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 049.00 | 137 978.00 | | 645 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 118 641.00 | 9 719 929.00 | 340 437.00 | 80 118 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 199 294.00 | 447 566.00 | 3 308 434.00 | 6 199 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199 294.00 | 447 566.00 | 3 308 434.00 | 6 199 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 566.00 | 3 241 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 683 731.00 | 262 668.00 | 764 487.00 | 4 683 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 398.00 | 3 681 398.00 | | 3 681 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 169.00 | 1 639 169.00 | | 1 639 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 173 321.00 | 6 173 321.00 | | 6 173 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 637.00 | 2 389 637.00 | | 2 389 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 057 337.00 | 4 057 337.00 | | 4 057 337.00 |
UP Prêts | 89 398 665.00 | | 89 398 665.00 | 89 398 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 946.00 | 3 783 946.00 | | 3 783 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 271 959.00 | 13 870 071.00 | 39 043 598.00 | 309 271 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 237 553.00 | | | 36 237 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -193 082 491.00 | | | -193 082 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 127 729.00 | 51 127 729.00 | | 51 127 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 180.00 | 505 180.00 | | 505 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 975 437.00 | 55 416 855.00 | 89 558 582.00 | 144 975 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 396 552.00 | 33 573 602.00 | 39 808 085.00 | 333 396 552.00 |