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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 497.00 | 980 934.00 | 134 562.00 | 1 115 497.00 |
AN Terrains | 44 639 330.00 | 4 155.00 | 44 635 174.00 | 44 639 330.00 |
AP Constructions | 432 959 632.00 | 107 256 852.00 | 325 702 780.00 | 432 959 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 688.00 | 794 802.00 | 119 886.00 | 914 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 464 859.00 | 1 927 733.00 | 70 537 125.00 | 72 464 859.00 |
AX Avances et acomptes | 143 523.00 | | 143 523.00 | 143 523.00 |
BF Prêts | 42 327 545.00 | | 42 327 545.00 | 42 327 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 487 868.00 | 110 964 478.00 | 484 523 390.00 | 595 487 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
BP En cours de production de services | 48 078 870.00 | 44 069 026.00 | 4 009 843.00 | 48 078 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 009.00 | | 413 009.00 | 413 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 652.00 | 2 602 773.00 | 1 300 879.00 | 3 903 652.00 |
BZ Autres créances | 46 607 356.00 | 71 953.00 | 46 535 403.00 | 46 607 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 431 983.00 | | 9 431 983.00 | 9 431 983.00 |
CF Disponibilités | 26 787 400.00 | | 26 787 400.00 | 26 787 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773 316.00 | | 773 316.00 | 773 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 254 641.00 | 2 674 726.00 | 89 510 888.00 | 136 254 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 742 509.00 | 113 639 204.00 | 574 034 278.00 | 731 742 509.00 |
CU Autres participations | 767 454.00 | | 767 454.00 | 767 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 014 400.00 | | | 9 014 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 409.00 | | | 362 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 911.00 | | | 398 911.00 |
DG Autres réserves | 780 825.00 | | | 780 825.00 |
DH Report à nouveau | 18 572 077.00 | | | 18 572 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 067.00 | | | 3 651 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 790 786.00 | | | 143 790 786.00 |
DL TOTAL (I) | 176 570 477.00 | | | 176 570 477.00 |
DP Provisions pour risques | 208 610.00 | | | 208 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 571 449.00 | | | 5 571 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 780 059.00 | | | 5 780 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 732 999.00 | | | 351 732 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 084 670.00 | | | 13 084 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 178.00 | | | 248 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 383.00 | | | 2 241 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 330.00 | | | 2 049 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 417 019.00 | | | 8 417 019.00 |
EA Autres dettes | 10 165 980.00 | | | 10 165 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 744 177.00 | | | 3 744 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 683 741.00 | | | 391 683 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 034 278.00 | | | 574 034 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 385 749.00 | | | 41 385 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 852 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 720 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 572 493.00 | |
FM Production stockée | | | -650 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 874 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 615 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 339 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 509 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 812 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 164 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 986.00 | 204.00 | | 283 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043 987.00 | 3 283 032.00 | | 3 043 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327 973.00 | 3 283 236.00 | | 3 327 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 708.00 | 313 417.00 | | 494 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 004.00 | 1 218 599.00 | | 773 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 712.00 | 1 532 016.00 | | 1 267 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060 261.00 | 1 751 220.00 | | 2 060 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 904 889.00 | 37 022 246.00 | | 41 904 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 253 821.00 | 32 165 215.00 | | 38 253 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651 068.00 | 4 857 030.00 | | 3 651 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 805 090.00 | 2 692 760.00 | | 1 805 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 279 632.00 | | 141 369 596.00 | 547 279 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 269 860.00 | 43 250 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 161 357.00 | 595 487 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 891 497.00 | 551 122 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 622.00 | | 61 875.00 | 1 053 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 413 267.00 | | 140 600 267.00 | 474 413 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 812 744.00 | | 707 454.00 | 71 812 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 893 414.00 | 11 509 508.00 | 366 177.00 | 97 893 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 403.00 | 48 532.00 | | 932 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 961 011.00 | 11 460 976.00 | 366 177.00 | 96 961 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 393 511.00 | 2 865 641.00 | 479 092.00 | 3 393 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393 511.00 | 2 865 641.00 | 479 092.00 | 3 393 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865 641.00 | 479 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 084 671.00 | 4 550 545.00 | | 10 084 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 384.00 | 2 241 384.00 | | 2 241 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049 330.00 | 2 049 330.00 | | 2 049 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 417 020.00 | 8 417 020.00 | | 8 417 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165 960.00 | 10 165 980.00 | | 13 165 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 744 178.00 | 3 744 178.00 | | 3 744 178.00 |
UP Prêts | 42 327 546.00 | | 42 327 546.00 | 42 327 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 653.00 | 3 903 653.00 | | 3 903 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 763 000.00 | 7 502 006.00 | 33 473 837.00 | 351 763 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 555 154.00 | | | 56 555 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 427 362.00 | | | 38 427 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 607 357.00 | 46 607 357.00 | | 46 607 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 316.00 | 773 316.00 | | 773 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 767 209.00 | 51 284 326.00 | 42 482 883.00 | 93 767 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 435 563.00 | 38 670 443.00 | 33 473 837.00 | 391 435 563.00 |