| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053 622.00 | 932 403.00 | 121 218.00 | 1 053 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 35 584 458.00 | 4 156.00 | 35 580 302.00 | 35 584 458.00 |
AP Constructions | 362 293 985.00 | 96 200 297.00 | 266 093 688.00 | 362 293 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 025.00 | 756 558.00 | 143 466.00 | 900 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 269 317.00 | 2 416 264.00 | 72 853 053.00 | 75 269 317.00 |
AX Avances et acomptes | 365 482.00 | | 365 482.00 | 365 482.00 |
BF Prêts | 71 596 147.00 | | 71 596 147.00 | 71 596 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 279 632.00 | 100 309 678.00 | 446 969 954.00 | 547 279 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
BN En cours de production de biens | 43 878 752.00 | 40 013 125.00 | 3 865 627.00 | 43 878 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 307.00 | | 1 063 307.00 | 1 063 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 585.00 | 2 400 534.00 | 1 311 051.00 | 3 711 585.00 |
BZ Autres créances | 71 696 450.00 | 71 953.00 | 71 624 497.00 | 71 696 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 019 766.00 | | 6 019 766.00 | 6 019 766.00 |
CF Disponibilités | 11 781 105.00 | | 11 781 105.00 | 11 781 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 836.00 | | 826 836.00 | 826 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 236 522.00 | 2 472 487.00 | 96 750 910.00 | 139 236 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 516 154.00 | 102 782 165.00 | 543 720 864.00 | 686 516 154.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 014 400.00 | 9 014 400.00 | | 9 014 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 409.00 | 362 409.00 | | 362 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 911.00 | 398 911.00 | | 398 911.00 |
DG Autres réserves | 537 971.00 | 376 823.00 | | 537 971.00 |
DH Report à nouveau | 13 957 901.00 | 10 896 091.00 | | 13 957 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857 030.00 | 3 222 958.00 | | 4 857 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 373 421.00 | 114 635 541.00 | | 124 373 421.00 |
DL TOTAL (I) | 153 502 044.00 | 138 907 134.00 | | 153 502 044.00 |
DP Provisions pour risques | 226 520.00 | 256 219.00 | | 226 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 166 991.00 | 3 082 206.00 | | 3 166 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 393 511.00 | 3 338 425.00 | | 3 393 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 288 269.00 | 309 271 959.00 | | 331 288 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 803 544.00 | 6 183 731.00 | | 13 803 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 102.00 | 431 675.00 | | 424 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 277.00 | 3 681 398.00 | | 3 399 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 685.00 | 1 639 169.00 | | 2 004 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774 230.00 | 6 173 321.00 | | 8 774 230.00 |
EA Autres dettes | 22 238 120.00 | 2 389 637.00 | | 22 238 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 893 082.00 | 4 057 337.00 | | 4 893 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 825 310.00 | 333 828 227.00 | | 386 825 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 720 864.00 | 476 073 786.00 | | 543 720 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 317 021.00 | 33 573 602.00 | | 63 317 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 176 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 973 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 149 389.00 | |
FM Production stockée | | | -626 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 916 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 970 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 108 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 754 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 745 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 418 359.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283 032.00 | 3 228 486.00 | | 3 283 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 236.00 | 3 646 846.00 | | 3 283 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 417.00 | 640 988.00 | | 313 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218 599.00 | 1 661 006.00 | | 1 218 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532 016.00 | 2 301 994.00 | | 1 532 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751 220.00 | 1 344 851.00 | | 1 751 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 022 246.00 | 35 870 543.00 | | 37 022 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 165 216.00 | 32 647 584.00 | | 32 165 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857 030.00 | 3 222 958.00 | | 4 857 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 692 760.00 | 3 423 340.00 | | 2 692 760.00 |