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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 795.00 | 82 743.00 | 3 052.00 | 85 795.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 897.00 | 1.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 546.00 | 417 545.00 | 28 001.00 | 445 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 363.00 | 106 177.00 | 9 186.00 | 115 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 639.00 | 911 361.00 | 41 278.00 | 952 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 423.00 | | 116 423.00 | 116 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 083.00 | 1 952 590.00 | 312 493.00 | 2 265 083.00 |
BZ Autres créances | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 098.00 | 1 952 590.00 | 606 507.00 | 2 559 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 737.00 | 2 863 951.00 | 647 786.00 | 3 511 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
DH Report à nouveau | -3 268 301.00 | -2 632 454.00 | | -3 268 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 174.00 | -635 847.00 | | -988 174.00 |
DK Provisions réglementées | 2 730.00 | 5 324.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | -1 915 454.00 | -924 686.00 | | -1 915 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 376.00 | 1 474 668.00 | | 2 166 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 946.00 | 77 762.00 | | 113 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 218.00 | 146 430.00 | | 281 218.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 24 163.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 239.00 | 1 724 181.00 | | 2 563 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 786.00 | 799 494.00 | | 647 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 239.00 | 1 724 181.00 | | 2 563 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 819.00 | 67 686.00 | 730 505.00 | 662 819.00 |
FG Production vendue services | 486 682.00 | 7 623.00 | 494 305.00 | 486 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 501.00 | 75 309.00 | 1 224 811.00 | 1 149 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 594.00 | 4 429.00 | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 274.00 | 4 429.00 | | 35 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | 418.00 | | 6 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 782.00 | 418.00 | | 19 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 492.00 | 4 011.00 | | 15 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 327.00 | 1 699 779.00 | | 1 265 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 502.00 | 2 335 626.00 | | 2 253 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 174.00 | -635 847.00 | | -988 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 221.00 | | 3 418.00 | 949 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 877.00 | | 816.00 | 389 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 310.00 | | 1 598.00 | 559 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 1 004.00 | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 060.00 | 16 404.00 | | 590 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 655.00 | 3 088.00 | | 79 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 405.00 | 13 317.00 | | 510 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 324.00 | | 2 594.00 | 5 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 304 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 951 885.00 | 1 120.00 | 414.00 | 1 951 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 885.00 | 306 017.00 | 414.00 | 1 951 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 209.00 | 306 017.00 | 3 008.00 | 1 957 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 279 257.00 | 279 257.00 | | 279 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985 826.00 | 1 985 826.00 | | 1 985 826.00 |
VB T. V. A. | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 376.00 | 1 566 376.00 | | 1 566 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 058.00 | 2 438 058.00 | | 2 438 058.00 |
VW T.V.A. | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 239.00 | 2 563 239.00 | | 2 563 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |