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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 542.00 | 82 532.00 | 1 010.00 | 83 542.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 375.00 | 416 850.00 | 1 422 525.00 | 1 839 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 911.00 | 60 042.00 | 56 869.00 | 116 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 763.00 | 559 424.00 | 1 786 339.00 | 2 345 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
BZ Autres créances | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
CF Disponibilités | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 104.00 | | 179 104.00 | 179 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 867.00 | 559 424.00 | 1 965 443.00 | 2 524 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 421 073.00 | | | 1 421 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
DH Report à nouveau | -4 256 475.00 | -3 268 301.00 | | -4 256 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 658.00 | -988 174.00 | | 513 658.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | 2 730.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 16 991.00 | -1 915 454.00 | | 16 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 184.00 | 2 166 376.00 | | 1 799 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 113 946.00 | | 7 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 462.00 | 281 218.00 | | 141 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 948 452.00 | 2 563 239.00 | | 1 948 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 443.00 | 647 786.00 | | 1 965 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 452.00 | 2 563 239.00 | | 1 948 452.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 130.00 | 103 278.00 | 738 408.00 | 635 130.00 |
FG Production vendue services | 297 301.00 | 6 699.00 | 304 000.00 | 297 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 431.00 | 109 977.00 | 1 042 408.00 | 932 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 502.00 | 32 680.00 | | 749 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287.00 | 2 594.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 113.00 | 35 274.00 | | 752 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 106.00 | 6 830.00 | | 17 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 12 952.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 194.00 | 19 782.00 | | 17 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 919.00 | 15 492.00 | | 734 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 214.00 | 1 265 327.00 | | 4 053 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 555.00 | 2 253 502.00 | | 3 539 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 658.00 | -988 174.00 | | 513 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 639.00 | 1 421 073.00 | 37 783.00 | 952 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 733.00 | 2 345 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 988.00 | 388 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 745.00 | 1 956 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 693.00 | | 735.00 | 390 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 909.00 | 1 421 073.00 | 37 048.00 | 560 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 464.00 | 18 605.00 | 65 645.00 | 606 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 743.00 | 2 777.00 | 2 988.00 | 82 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 721.00 | 15 828.00 | 62 657.00 | 523 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 730.00 | | 2 287.00 | 2 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 897.00 | | 304 897.00 | 304 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 952 590.00 | | 1 952 590.00 | 1 952 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257 487.00 | | 2 257 487.00 | 2 257 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260 218.00 | | 2 259 774.00 | 2 260 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 257 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 184.00 | 1 799 184.00 | | 1 799 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 452.00 | 1 948 452.00 | | 1 948 452.00 |