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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 100.00 | 83 524.00 | 1 575.00 | 85 100.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 375.00 | 669 794.00 | 1 169 581.00 | 1 839 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 511.00 | 75 742.00 | 41 769.00 | 117 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 082.00 | 829 060.00 | 1 519 021.00 | 2 348 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
BZ Autres créances | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CF Disponibilités | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 135.00 | | 330 135.00 | 330 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 215.00 | 829 059.00 | 1 849 156.00 | 2 678 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 421 073.00 | 1 421 073.00 | | 1 421 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
DH Report à nouveau | -3 242 817.00 | -4 256 475.00 | | -3 242 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 283.00 | 513 658.00 | | -316 283.00 |
DK Provisions réglementées | | 443.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 264.00 | 16 991.00 | | 200 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 692.00 | | | 300 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 932.00 | 1 799 184.00 | | 1 479 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 607.00 | 7 806.00 | | 29 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 141 462.00 | | 65 702.00 |
EA Autres dettes | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 891.00 | 1 948 452.00 | | 2 148 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 155.00 | 1 965 443.00 | | 2 349 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 891.00 | 1 948 452.00 | | 2 148 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 871.00 | 27 185.00 | 459 056.00 | 431 871.00 |
FG Production vendue services | 477 259.00 | 41 166.00 | 518 425.00 | 477 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 130.00 | 68 351.00 | 977 481.00 | 909 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 636.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | 749 502.00 | | 6 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443.00 | 2 287.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 799.00 | 752 113.00 | | 6 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 17 106.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 17 194.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | 734 919.00 | | 6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 130.00 | 4 053 214.00 | | 985 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 413.00 | 3 539 555.00 | | 1 301 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 283.00 | 513 659.00 | | -316 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 245 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 763.00 | | 2 317.00 | 2 345 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 440.00 | | 1 558.00 | 388 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 285.00 | | 600.00 | 1 956 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 160.00 | 1 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 424.00 | 269 636.00 | | 559 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 532.00 | 993.00 | | 82 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 892.00 | 268 643.00 | | 476 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 958.00 | 272 958.00 | | 272 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 932.00 | 1 479 932.00 | | 1 479 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 762.00 | 152 762.00 | | 152 762.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 891.00 | 2 148 891.00 | | 2 148 891.00 |