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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 590 885.00 | | 14 590 885.00 | 14 590 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805 125.00 | | 5 805 125.00 | 5 805 125.00 |
BZ Autres créances | 747 841.00 | | 747 841.00 | 747 841.00 |
CF Disponibilités | 2 928 043.00 | | 2 928 043.00 | 2 928 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 071 896.00 | | 24 071 896.00 | 24 071 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 072 004.00 | | 24 072 004.00 | 24 072 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 699.00 | -47 833.00 | | -65 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 942.00 | -17 865.00 | | -3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 930 358.00 | 934 300.00 | | 930 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 532 767.00 | 6 532 767.00 | | 6 532 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 280.00 | 117 470.00 | | 603 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 003.00 | 1 182 817.00 | | 1 443 003.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 562 500.00 | 9 020 833.00 | | 14 562 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 141 646.00 | 16 853 983.00 | | 23 141 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 072 004.00 | 17 788 284.00 | | 24 072 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 641 646.00 | 10 353 983.00 | | 16 641 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 626 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 101.00 | 4 193 063.00 | | 5 627 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 043.00 | 4 210 928.00 | | 5 631 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 942.00 | -17 865.00 | | -3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108.00 | | | 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 280.00 | 603 280.00 | | 603 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 562 500.00 | 14 562 500.00 | | 14 562 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 805 125.00 | 5 805 125.00 | | 5 805 125.00 |
VB T. V. A. | 334 460.00 | 334 460.00 | | 334 460.00 |
VC Groupe et associés | 380 085.00 | 380 085.00 | | 380 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 532 767.00 | 32 767.00 | 6 500 000.00 | 6 532 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 074.00 | 6 553 074.00 | | 6 553 074.00 |
VW T.V.A. | 1 442 831.00 | 1 442 831.00 | | 1 442 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 141 646.00 | 16 641 646.00 | 6 500 000.00 | 23 141 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 3 261.00 | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 509 091.00 | 1 213 264.00 | | 1 509 091.00 |
ST Autres comptes | 3 988 589.00 | 2 895 558.00 | | 3 988 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | 3 261.00 | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 333.00 | 1 804 167.00 | | 1 108 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 706.00 | 747 802.00 | | 952 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 497 681.00 | 4 108 822.00 | | 5 497 681.00 |