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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 256 383.00 | | 16 256 383.00 | 16 256 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 114.00 | | 2 286 114.00 | 2 286 114.00 |
BZ Autres créances | 963 318.00 | | 963 318.00 | 963 318.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 518 279.00 | | 19 518 279.00 | 19 518 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 518 387.00 | | 19 518 387.00 | 19 518 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 642.00 | -65 699.00 | | -69 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 558.00 | -3 942.00 | | 784 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 916.00 | 930 358.00 | | 1 714 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 132.00 | 6 532 767.00 | | 5 040 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 487.00 | 603 280.00 | | 714 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 882.00 | 1 443 003.00 | | 848 882.00 |
EA Autres dettes | 412 470.00 | 94.00 | | 412 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 787 500.00 | 14 562 500.00 | | 10 787 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 803 471.00 | 23 141 646.00 | | 17 803 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 518 387.00 | 24 072 004.00 | | 19 518 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 641 646.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 775 000.00 | | 3 775 000.00 | 3 775 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 000.00 | | 3 775 000.00 | 3 775 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 341 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 419.00 | | | 280 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 061.00 | 5 627 101.00 | | 8 117 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 504.00 | 5 631 044.00 | | 7 332 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 558.00 | -3 943.00 | | 784 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 750.00 | | 87 285.00 | 139 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
VB T. V. A. | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 436 043.00 | 36 043.00 | 19 400 000.00 | 19 436 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 613.00 | 2 422 613.00 | | 2 422 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 643.00 | 210 643.00 | | 210 643.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299 802.00 | 2 760 052.00 | 19 487 285.00 | 22 299 802.00 |