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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 413 640.00 | | 8 413 640.00 | 8 413 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 375.00 | | 687 375.00 | 687 375.00 |
BZ Autres créances | 175 379.00 | | 175 379.00 | 175 379.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 045.00 | | 9 285 045.00 | 9 285 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 045.00 | | 9 285 045.00 | 9 285 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 366 621.00 | 714 916.00 | | 2 366 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 432.00 | 1 751 705.00 | | 514 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 053.00 | 3 466 621.00 | | 3 981 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 4 020 164.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 334.00 | 1 187 586.00 | | 158 334.00 |
EA Autres dettes | 852 728.00 | 430 795.00 | | 852 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 291 666.00 | 5 541 666.00 | | 2 291 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 992.00 | 11 180 211.00 | | 5 303 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 045.00 | 14 646 832.00 | | 9 285 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 064 913.00 | | 4 064 913.00 | 4 064 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 913.00 | | 4 064 913.00 | 4 064 913.00 |
FM Production stockée | | | 775 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 965.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 478.00 | 631 567.00 | | 171 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 099.00 | 11 582 532.00 | | 4 840 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 666.00 | 9 830 826.00 | | 4 325 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 432.00 | 1 751 705.00 | | 514 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 509.00 | 412 509.00 | | 412 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 291 666.00 | 2 291 666.00 | | 2 291 666.00 |
UX Autres créances clients | 687 375.00 | 687 375.00 | | 687 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 218.00 | 440 218.00 | | 440 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 753.00 | 862 753.00 | | 862 753.00 |
VW T.V.A. | 158 334.00 | 158 334.00 | | 158 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 990.00 | 5 303 990.00 | | 5 303 990.00 |