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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 993 759.00 | | 10 993 759.00 | 10 993 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 864.00 | | 703 864.00 | 703 864.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 2 943 169.00 | | 2 943 169.00 | 2 943 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 646 724.00 | | 14 646 724.00 | 14 646 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 832.00 | | 14 646 832.00 | 14 646 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 714 916.00 | -69 642.00 | | 714 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 705.00 | 784 558.00 | | 1 751 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 621.00 | 1 714 916.00 | | 3 466 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 164.00 | 5 040 132.00 | | 4 020 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 714 487.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 586.00 | 848 882.00 | | 1 187 586.00 |
EA Autres dettes | 430 795.00 | 412 470.00 | | 430 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 541 666.00 | 10 787 500.00 | | 5 541 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 180 211.00 | 17 803 471.00 | | 11 180 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 646 832.00 | 19 518 387.00 | | 14 646 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 616 921.00 | | 9 616 921.00 | 9 616 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 921.00 | | 9 616 921.00 | 9 616 921.00 |
FM Production stockée | | | 1 958 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 582 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 220 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 567.00 | 280 419.00 | | 631 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582 532.00 | 8 117 061.00 | | 11 582 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830 826.00 | 7 332 504.00 | | 9 830 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 705.00 | 784 558.00 | | 1 751 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 541 666.00 | 5 541 666.00 | | 5 541 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 703 864.00 | 703 864.00 | | 703 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 700.00 | 430 700.00 | | 430 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 253.00 | 421 253.00 | | 421 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 902.00 | 709 902.00 | | 709 902.00 |
VW T.V.A. | 766 332.00 | 766 332.00 | | 766 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 180 209.00 | 11 180 209.00 | | 11 180 209.00 |