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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 174.00 | 54 109.00 | 30 065.00 | 84 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 368.00 | 57 512.00 | 53 856.00 | 111 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 425.00 | 2 797.00 | 297 627.00 | 300 425.00 |
BZ Autres créances | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CF Disponibilités | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 003.00 | 2 797.00 | 450 206.00 | 453 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 371.00 | 60 310.00 | 504 062.00 | 564 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 120 273.00 | 97 200.00 | | 120 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | 46 573.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 143 122.00 | 162 143.00 | | 143 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 336.00 | 41 122.00 | | 29 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 1 040.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 717.00 | 250 357.00 | | 222 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 238.00 | 87 194.00 | | 103 238.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 2 906.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 939.00 | 382 618.00 | | 360 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 062.00 | 544 761.00 | | 504 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 939.00 | 381 360.00 | | 360 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 738.00 | 17 862.00 | 1 574 600.00 | 1 556 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 738.00 | 17 862.00 | 1 574 600.00 | 1 556 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | 5 756.00 | | 3 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 634.00 | 31 214.00 | | 37 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 538.00 | 6 250.00 | | 17 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 877.00 | 6 250.00 | | 20 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 6 240.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 277.00 | 5 890.00 | | 17 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | 12 130.00 | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | -5 880.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 7 294.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 857.00 | 1 686 317.00 | | 1 603 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 377.00 | 1 639 743.00 | | 1 599 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480.00 | 46 573.00 | | 4 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | 9 884.00 | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 580.00 | | 16 378.00 | 119 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 590.00 | 111 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 590.00 | 84 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 386.00 | | 16 378.00 | 92 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 937.00 | 21 888.00 | 7 313.00 | 42 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 184.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 718.00 | 21 704.00 | 7 313.00 | 39 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | | 1 405.00 | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | | 1 405.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | | 1 405.00 | 4 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UX Autres créances clients | 297 053.00 | 297 053.00 | | 297 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 940.00 | 14 126.00 | 14 814.00 | 28 940.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 106.00 | 374 106.00 | | 374 106.00 |
VW T.V.A. | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 939.00 | 346 125.00 | 14 814.00 | 360 939.00 |