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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 147.00 | 61 795.00 | 29 352.00 | 91 147.00 |
BF Prêts | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 300.00 | 65 199.00 | 54 101.00 | 119 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 129.00 | 1 747.00 | 251 382.00 | 253 129.00 |
BZ Autres créances | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 419 989.00 | | 419 989.00 | 419 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 259.00 | 1 747.00 | 721 512.00 | 723 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 559.00 | 66 946.00 | 775 613.00 | 842 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 124 753.00 | 120 273.00 | | 124 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 626.00 | 4 480.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 155 749.00 | 143 122.00 | | 155 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 052.00 | 29 336.00 | | 321 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 444.00 | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 682.00 | 222 717.00 | | 179 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 665.00 | 103 238.00 | | 104 665.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | 5 204.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 865.00 | 360 939.00 | | 619 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 613.00 | 504 062.00 | | 775 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 270.00 | 360 939.00 | | 510 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 210.00 | 8 890.00 | 1 378 100.00 | 1 369 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 210.00 | 8 890.00 | 1 378 100.00 | 1 369 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | -267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 623.00 | 3 599.00 | | 10 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 695.00 | 37 634.00 | | 27 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 3 339.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 20 877.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | 1 313.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 1 961.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 837.00 | 1 603 857.00 | | 1 400 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 211.00 | 1 599 377.00 | | 1 388 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 626.00 | 4 480.00 | | 12 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268.00 | 1 994.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 368.00 | | 6 973.00 | 111 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 174.00 | | 6 973.00 | 84 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 512.00 | 7 686.00 | | 57 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 109.00 | 7 686.00 | | 54 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 682.00 | 179 682.00 | | 179 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UX Autres créances clients | 251 017.00 | 251 017.00 | | 251 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 850.00 | 211 087.00 | 109 763.00 | 320 850.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 020.00 | 328 020.00 | | 328 020.00 |
VW T.V.A. | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 033.00 | 510 270.00 | 109 763.00 | 620 033.00 |