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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 468.00 | 62 853.00 | 42 615.00 | 105 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 489.00 | 65 083.00 | 66 406.00 | 131 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 155.00 | 1 188.00 | 229 967.00 | 231 155.00 |
BZ Autres créances | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CF Disponibilités | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 518.00 | 1 188.00 | 462 330.00 | 463 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 007.00 | 66 271.00 | 528 736.00 | 595 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 134 305.00 | 137 379.00 | | 134 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 406.00 | -3 074.00 | | 34 406.00 |
DL TOTAL (I) | 187 081.00 | 152 675.00 | | 187 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 384.00 | 110 132.00 | | 80 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 671.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 513.00 | 178 130.00 | | 167 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 153.00 | 69 706.00 | | 84 153.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 28 771.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 655.00 | 387 410.00 | | 341 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 736.00 | 540 085.00 | | 528 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 970.00 | 284 972.00 | | 296 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 282.00 | 17 008.00 | 1 756 290.00 | 1 739 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 282.00 | 17 008.00 | 1 756 290.00 | 1 739 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 6 980.00 | | 1 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 441.00 | 31 782.00 | | 32 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | 1 559.00 | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 903.00 | 12 833.00 | | 23 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 844.00 | 14 392.00 | | 26 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 790.00 | 16 228.00 | | 22 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 790.00 | 18 328.00 | | 22 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 054.00 | -3 936.00 | | 4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 285.00 | 1 469 751.00 | | 1 790 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 879.00 | 1 472 825.00 | | 1 755 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 406.00 | -3 074.00 | | 34 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 119.00 | 2 965.00 | | 7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 327.00 | | 48 387.00 | 126 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 225.00 | 131 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 225.00 | 105 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 306.00 | | 48 387.00 | 100 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 100.00 | 15 418.00 | 20 435.00 | 70 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 870.00 | 15 418.00 | 20 435.00 | 67 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 513.00 | 167 513.00 | | 167 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UX Autres créances clients | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 384.00 | 35 699.00 | 44 685.00 | 80 384.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 476.00 | 285 476.00 | | 285 476.00 |
VW T.V.A. | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 655.00 | 296 970.00 | 44 685.00 | 341 655.00 |