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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 306.00 | 67 870.00 | 32 436.00 | 100 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 791.00 | | 23 792.00 | 23 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 327.00 | 70 100.00 | 56 227.00 | 126 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 724.00 | 1 188.00 | 228 537.00 | 229 724.00 |
BZ Autres créances | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CF Disponibilités | 220 640.00 | | 220 640.00 | 220 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 045.00 | 1 188.00 | 483 858.00 | 485 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 373.00 | 71 287.00 | 540 085.00 | 611 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 137 379.00 | 124 753.00 | | 137 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 074.00 | 12 626.00 | | -3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 152 675.00 | 155 749.00 | | 152 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 132.00 | 321 052.00 | | 110 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 10 454.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 130.00 | 179 682.00 | | 178 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 706.00 | 104 665.00 | | 69 706.00 |
EA Autres dettes | 28 771.00 | 4 012.00 | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 410.00 | 619 865.00 | | 387 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 085.00 | 775 613.00 | | 540 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 972.00 | 510 270.00 | | 284 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 955.00 | 13 220.00 | 1 440 175.00 | 1 426 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 955.00 | 13 220.00 | 1 440 175.00 | 1 426 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 980.00 | 10 623.00 | | 6 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 782.00 | 27 695.00 | | 31 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 3 007.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 392.00 | 3 007.00 | | 14 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 936.00 | 3 007.00 | | -3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 751.00 | 1 400 837.00 | | 1 469 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 825.00 | 1 388 211.00 | | 1 472 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 074.00 | 12 626.00 | | -3 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 965.00 | 1 268.00 | | 2 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 342.00 | | 29 699.00 | 118 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 714.00 | 126 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 173.00 | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 541.00 | 100 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 147.00 | | 29 699.00 | 91 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 199.00 | 10 387.00 | 5 486.00 | 65 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | 1 173.00 | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 795.00 | 10 387.00 | 4 313.00 | 61 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | 560.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | 560.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | | 560.00 | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UX Autres créances clients | 228 299.00 | 228 299.00 | | 228 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 763.00 | 7 325.00 | 102 438.00 | 109 763.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 197.00 | 288 197.00 | | 288 197.00 |
VW T.V.A. | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 410.00 | 284 972.00 | 102 438.00 | 387 410.00 |