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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
AN Terrains | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
AP Constructions | 9 588 569.00 | 8 449 061.00 | 1 139 508.00 | 9 588 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312 271.00 | 4 028 878.00 | 283 393.00 | 4 312 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 629.00 | 291 919.00 | 19 710.00 | 311 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 562 747.00 | 12 832 431.00 | 1 730 316.00 | 14 562 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 007 905.00 | | 6 007 905.00 | 6 007 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 649.00 | 45 661.00 | 1 490 988.00 | 1 536 649.00 |
BZ Autres créances | 9 531 384.00 | | 9 531 384.00 | 9 531 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 840.00 | | 291 840.00 | 291 840.00 |
CF Disponibilités | 873 663.00 | | 873 663.00 | 873 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 447 531.00 | 45 661.00 | 18 401 870.00 | 18 447 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 010 278.00 | 12 878 092.00 | 20 132 186.00 | 33 010 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 115.00 | 321 115.00 | | 321 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 677 268.00 | 2 677 115.00 | | 2 677 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 469 478.00 | 2 420 446.00 | | 2 469 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | 153.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 847.00 | 5 589 716.00 | | 5 638 847.00 |
DP Provisions pour risques | 173 291.00 | 202 949.00 | | 173 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 872.00 | 82 975.00 | | 34 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 163.00 | 285 924.00 | | 208 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 522.00 | 746 848.00 | | 564 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 319 854.00 | 9 607 309.00 | | 13 319 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 453.00 | 170 706.00 | | 282 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 905.00 | 160 047.00 | | 115 905.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 66 157.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 285 175.00 | 10 751 068.00 | | 14 285 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 132 186.00 | 16 626 708.00 | | 20 132 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 924.00 | | | 568 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 437 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 482 238.00 | |
FM Production stockée | | | -572 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 209 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 18 358.00 | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 731.00 | -5 417.00 | | 12 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 603.00 | 16 108.00 | | 14 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 301.00 | 15 183.00 | | -4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 301.00 | 44 841.00 | | -4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 903.00 | -28 732.00 | | 18 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 366.00 | 5 885 371.00 | | 6 072 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 267.00 | 5 885 217.00 | | 6 072 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | 153.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 336 053.00 | | 226 014.00 | 14 336 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 998.00 | | 14 551 069.00 | 10 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | | 14 356 014.00 | 10 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 162 719.00 | | 204 293.00 | 14 162 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 759.00 | | 21 722.00 | 110 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 560 228.00 | 282 520.00 | 10 998.00 | 12 560 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 497 655.00 | 282 520.00 | 10 998.00 | 12 497 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 924.00 | 34 872.00 | 112 633.00 | 285 924.00 |
6T Sur comptes clients | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 482.00 | 34 872.00 | 112 633.00 | 327 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 872.00 | 112 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 453.00 | 282 453.00 | | 282 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 142.00 | 1 477 142.00 | | 1 477 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VB T. V. A. | 600 697.00 | 600 697.00 | | 600 697.00 |
VC Groupe et associés | 8 696 955.00 | 8 696 955.00 | | 8 696 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 522.00 | 168 125.00 | 306 065.00 | 564 522.00 |
VI Groupe et associés | 13 319 854.00 | | 13 319 854.00 | 13 319 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 733.00 | 232 733.00 | | 232 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 102 794.00 | 11 096 254.00 | 6 540.00 | 11 102 794.00 |
VW T.V.A. | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 285 175.00 | 568 924.00 | 13 625 919.00 | 14 285 175.00 |