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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
AN Terrains | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
AP Constructions | 9 596 345.00 | 8 944 510.00 | 651 835.00 | 9 596 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526 850.00 | 4 141 479.00 | 385 371.00 | 4 526 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 876.00 | 275 445.00 | 1 431.00 | 276 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 336 195.00 | 13 391 766.00 | 1 944 428.00 | 15 336 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 207.00 | | 234 207.00 | 234 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 545 422.00 | | 6 545 422.00 | 6 545 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 045.00 | 282 006.00 | 1 074 039.00 | 1 356 045.00 |
BZ Autres créances | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 865.00 | | 249 865.00 | 249 865.00 |
CF Disponibilités | 227 221.00 | | 227 221.00 | 227 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 723 000.00 | 282 006.00 | 8 440 994.00 | 8 723 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 059 195.00 | 13 673 773.00 | 10 385 422.00 | 24 059 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 435.00 | | 558 435.00 | 558 435.00 |
CU Autres participations | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 115.00 | 321 115.00 | | 321 115.00 |
DG Autres réserves | 5 197 561.00 | 5 197 561.00 | | 5 197 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 322.00 | -880 042.00 | | -1 039 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 133.00 | -159 280.00 | | -275 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 107.00 | 4 650 241.00 | | 4 375 107.00 |
DP Provisions pour risques | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 20 088.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 310.00 | 20 088.00 | | 22 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 581.00 | 339 817.00 | | 227 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 245 274.00 | 4 501 111.00 | | 5 245 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 247.00 | 516 465.00 | | 426 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 894.00 | 122 402.00 | | 44 894.00 |
EA Autres dettes | 44 009.00 | 117 474.00 | | 44 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 005.00 | 5 597 269.00 | | 5 988 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 422.00 | 10 267 597.00 | | 10 385 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 758.00 | 5 369 855.00 | | 5 838 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 968.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 238 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 418 333.00 | |
FM Production stockée | | | 655 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 309.00 | |
GE Autres charges | | | 22 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | 8 186.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 17 207.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -5 844.00 | | -1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 522.00 | 5 294 452.00 | | 5 169 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 655.00 | 5 453 732.00 | | 5 444 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 133.00 | -159 280.00 | | -275 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 143 403.00 | 248 365.00 | | 13 143 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 113 070.00 | 248 365.00 | | 13 113 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 814.00 | 1 019 814.00 | | 1 019 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 231.00 | 336 231.00 | | 336 231.00 |
VB T. V. A. | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VC Groupe et associés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |