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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
AN Terrains | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
AP Constructions | 9 596 345.00 | 9 695 257.00 | -98 911.00 | 9 596 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 849.00 | 3 155 491.00 | 1 262 357.00 | 4 417 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 876.00 | 262 321.00 | 14 555.00 | 276 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 672 355.00 | 13 143 402.00 | 1 528 952.00 | 14 672 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 890 184.00 | | 5 890 184.00 | 5 890 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 060.00 | 270 752.00 | 1 312 308.00 | 1 583 060.00 |
BZ Autres créances | 511 531.00 | | 511 531.00 | 511 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 843.00 | | 273 843.00 | 273 843.00 |
CF Disponibilités | 566 351.00 | | 566 351.00 | 566 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009 400.00 | 270 752.00 | 8 738 648.00 | 9 009 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 681 755.00 | 13 414 154.00 | 10 267 600.00 | 23 681 755.00 |
CU Autres participations | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 114.00 | 321 114.00 | | 321 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 677 367.00 | 2 677 367.00 | | 2 677 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 523 927.00 | 2 469 477.00 | | 2 523 927.00 |
DH Report à nouveau | -883 776.00 | | | -883 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 279.00 | -883 776.00 | | -159 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 240.00 | 4 755 070.00 | | 4 650 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 088.00 | 19 442.00 | | 20 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 088.00 | 19 442.00 | | 20 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 816.00 | 396 702.00 | | 339 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 4 558 079.00 | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 558.00 | 601 517.00 | | 4 936 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 401.00 | 122 845.00 | | 122 401.00 |
EA Autres dettes | 195 792.00 | 178 578.00 | | 195 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 271.00 | 5 857 723.00 | | 5 597 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 600.00 | 10 632 235.00 | | 10 267 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 292.00 | 88.00 | 48 381.00 | 48 292.00 |
FD Production vendue biens | 4 280 979.00 | 191 979.00 | 4 472 958.00 | 4 280 979.00 |
FG Production vendue services | 139 508.00 | | 139 508.00 | 139 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 779.00 | 192 067.00 | 4 660 847.00 | 4 468 779.00 |
FM Production stockée | | | 521 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 088.00 | |
GE Autres charges | | | 28 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 363.00 | 990.00 | | 11 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363.00 | 990.00 | | 11 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 021.00 | 450.00 | | 9 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 186.00 | 230.00 | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 207.00 | 680.00 | | 17 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | 309.00 | | -5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 455.00 | 4 858 236.00 | | 5 294 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 734.00 | 5 742 012.00 | | 5 453 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 279.00 | -883 776.00 | | -159 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 442.00 | 20 734.00 | 19 442.00 | 19 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 442.00 | 20 734.00 | 19 442.00 | 19 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 049.00 | 1 259 049.00 | | 1 259 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 012.00 | 324 012.00 | | 324 012.00 |
VB T. V. A. | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VC Groupe et associés | 265 789.00 | 265 789.00 | | 265 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 445.00 | 2 134 445.00 | | 2 134 445.00 |