| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
AN Terrains | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
AP Constructions | 9 595 685.00 | 9 558 867.00 | 36 818.00 | 9 595 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384 320.00 | 3 067 783.00 | 1 316 536.00 | 4 384 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 003.00 | 270 097.00 | 16 906.00 | 287 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619 643.00 | 12 959 322.00 | 1 660 321.00 | 14 619 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 348.00 | | 172 348.00 | 172 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 369 101.00 | | 5 369 101.00 | 5 369 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 378.00 | 198 186.00 | 1 181 191.00 | 1 379 378.00 |
BZ Autres créances | 240 997.00 | | 240 997.00 | 240 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 840.00 | | 291 840.00 | 291 840.00 |
CF Disponibilités | 1 682 364.00 | | 1 682 364.00 | 1 682 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170 100.00 | 198 186.00 | 8 971 913.00 | 9 170 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 789 744.00 | 13 157 508.00 | 10 632 235.00 | 23 789 744.00 |
CU Autres participations | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 114.00 | 321 114.00 | | 321 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 677 367.00 | 2 677 267.00 | | 2 677 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 469 477.00 | 2 469 477.00 | | 2 469 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 776.00 | 99.00 | | -883 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 070.00 | 5 638 846.00 | | 4 755 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 442.00 | 34 872.00 | | 19 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 442.00 | 208 163.00 | | 19 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 702.00 | 564 522.00 | | 396 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558 079.00 | 13 168 498.00 | | 4 558 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 517.00 | 265 181.00 | | 601 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 845.00 | 116 166.00 | | 122 845.00 |
EA Autres dettes | 178 578.00 | 153 797.00 | | 178 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 723.00 | 14 268 165.00 | | 5 857 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 235.00 | 20 115 175.00 | | 10 632 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 110.00 | 14 268 165.00 | | 5 545 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
FD Production vendue biens | 4 615 315.00 | 461 981.00 | 5 077 296.00 | 4 615 315.00 |
FG Production vendue services | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 793.00 | 461 981.00 | 5 217 774.00 | 4 755 793.00 |
FM Production stockée | | | -638 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GE Autres charges | | | 28 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 12 731.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 14 602.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | -4 300.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | -4 300.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 18 903.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 234.00 | 6 072 363.00 | | 4 858 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 010.00 | 6 072 263.00 | | 5 742 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 776.00 | 100.00 | | -883 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832 431.00 | 246 072.00 | 119 181.00 | 12 832 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 769 858.00 | 246 072.00 | 119 181.00 | 12 769 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 163.00 | 19 442.00 | 208 163.00 | 208 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 163.00 | 19 442.00 | 208 163.00 | 208 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 517.00 | 601 517.00 | | 601 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 155.00 | 1 142 155.00 | | 1 142 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 223.00 | 237 223.00 | | 237 223.00 |
VB T. V. A. | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VC Groupe et associés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 703.00 | 84 090.00 | 255 710.00 | 396 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 703 436.00 | 4 703 436.00 | | 4 703 436.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 769.00 | 1 523 769.00 | | 1 523 769.00 |
VW T.V.A. | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 738.00 | 5 545 125.00 | 255 710.00 | 5 857 738.00 |