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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 512.00 | 1 953.00 | 2 465.00 |
040 Immobilisations financières | 805 943.00 | | 805 943.00 | 805 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 409.00 | 512.00 | 807 897.00 | 808 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
110 Total général Actif | 940 910.00 | 512.00 | 940 398.00 | 940 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 438 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
230 Autres produits | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
242 Autres charges externes. | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
252 Charges sociales | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
280 Produits financiers | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
294 Charges financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 416.00 | | | 66 416.00 |